借方合计¥635,880.00
贷方合计¥635,880.00
借贷差额¥0.00
状态借贷平衡
会计总账分录
14 条| 记账日期 | 凭证号 | 科目 | 摘要 | 借方 | 贷方 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | JV-20260914-001 | 1002 银行存款 | 收到账户货款 | ¥250,000.00 | — |
| 2026-09-14 | JV-20260914-001 | 5001 主营业务收入 | 收到账户货款 | — | ¥250,000.00 |
| 2026-09-14 | JV-20260914-002 | 5602-01 办公费 | 办公用品采购 | ¥12,600.00 | — |
| 2026-09-14 | JV-20260914-002 | 1002 银行存款 | 办公用品采购 | — | ¥12,600.00 |
| 2026-09-13 | JV-20260913-003 | 5602-02 服务器及云服务费 | 支付服务器费用 | ¥86,000.00 | — |
| 2026-09-13 | JV-20260913-003 | 1002 银行存款 | 支付服务器费用 | — | ¥86,000.00 |
| 2026-09-12 | JV-20260912-004 | 1002 银行存款 | 客户项目回款 | ¥180,000.00 | — |
| 2026-09-12 | JV-20260912-004 | 5001 主营业务收入 | 客户项目回款 | — | ¥180,000.00 |
| 2026-09-11 | JV-20260911-006 | 1002 银行存款 | 技术服务回款 | ¥96,000.00 | — |
| 2026-09-11 | JV-20260911-006 | 5051 其他业务收入 | 技术服务回款 | — | ¥96,000.00 |
| 2026-09-10 | JV-20260910-007 | 5602-07 AI模型及API调用费 | AI模型调用费 | ¥8,420.00 | — |
| 2026-09-10 | JV-20260910-007 | 2241-01 股东垫付款 | AI模型调用费 | — | ¥8,420.00 |
| 2026-09-09 | JV-20260909-008 | 5602-03 域名及网站服务费 | 域名及网站服务 | ¥2,860.00 | — |
| 2026-09-09 | JV-20260909-008 | 2241-01 股东垫付款 | 域名及网站服务 | — | ¥2,860.00 |